Аладдин-Системы

В ALADSYS Securities ведется учет собственных средств и средств в доверительном управлении на Планах счетов денежных средств и ценных бумаг. Система дает возможность получать информацию о местонахождении ценных бумаг и денежных средств (на торговых площадках, у брокеров) о состоянии задолженностей, о текущих и ожидаемых расчетах.

Учет может вестись для нескольких компаний, каждая из которых может обслуживать клиентов. Внутри собственных и клиентских портфелей существуют балансовые разделы, для которых можно использовать различные методы списания (LIFO, FIFO). Для клиентских разделов портфелей дополнительно можно использовать средневзвешенный метод и метод выбранной партии зачисления и списания.

Поддерживаются операции с акциями, облигациями, векселями, производными бумагами и другими финансовыми инструментами. Поддерживаются биржевые и внебиржевые сделки, а так же сделки, проводимые через внешнего брокера. Поддерживаются сделки покупки, продажи, мены, прямого и обратного РЕПО.

Методы импорта дают возможность закачки сделок, котировок и клиринговых файлов с файлов различных площадок Московской биржи, а так же из системы ЦЭД. Можно настроить импорт сделок в форматах, получаемых от брокера. Система может осуществлять ON-Line взаимодействие с различным программным обеспечением Интернет- торговли (NetInvestor, Quick) и торговыми терминалами (RTS-Plaza)
Поддерживаются операции конвертации, начисления доходов ценными бумагами, начисление дивидендов, погашение ценных бумаг и купонов с различными схемами оплаты.

Поддерживаются операции с валютными ценными бумагами и переоценки по рыночным котировкам.

Кроме ценных бумаг поддерживаются вложения в банковские депозиты, недвижимость, драгоценные металлы и прочие активы.

В соответствии с настроенными прайс-листами, cистема позволяет рассчитывать вознаграждения за услуги управляющей компании и возмещения расходов как при проведении сделок (ON-Line), так и сводно за период, а так же разносить затраты по инвесторам, партиями и сделкам.

Поддерживаются отчеты по фактическому и планируемому движению ценных бумаг и денежных средств, по состоянию собственных и клиентских портфелей с оценкой стоимости.

В процессе оценки используются рыночные котировки, которые могут импортироваться из файлов с различных торговых площадок. Различные котировки используются для ПИФ, НПФ, ПФР, индивидуальных договоров ДУ. Могут вводиться результаты независимой оценки.

Система ALADSYS Fund™ предназначена для ведения бухгалтерского учета паевых инвестиционных фондов (как обособленных имущественных комплексов) в соответствии с требованиями Министерства финансов и Федеральной комиссии по ценным бумагам. Если в системе ALADSYS Securities/Asset Management™ ведется управленческий учет операций с активами ПИФ как единого клиента, то в системе ALADSYS Fund™ по тем же документам создаются проводки в бухгалтерию ПИФ, а так же ведется учет операций с паями в разрезе каждого пайщика и партий поступления паев. Для каждого пайщика можно задавать метод списания паев (LIFO, FIFO), а так же учитывать дополнительные затраты для уменьшения налогообложения. В системе отслеживается процесс создания и выполнения заявки на размещение/выкуп паев, оплаты по заявкам, поддерживаются однократные и многократные заявки, массовое формирование платежей по выкупу и отслеживание оплат, расчет скидок-надбавок агентов по размещению-выкупу паев, резервирование вознаграждений управляющей компании, брокерам, спецдепозитариям и спецрегистраторам и другие операции. Для фондов с большим числом заявок можно организовать автоматическую обработку заявок и платежей по заявкам с импортом заявок и платежей и квитовкой (нахождением соответствия). Система рассчитывает показатели работы фонда (стоимость чистых активов, стоимость пая и др.) и выдает всю необходимую отчетность в соответствии с требованиями ФКЦБ для ПИФ.

Поддерживается сводная Отчетность по постановлению ФКЦБ 33 с возможностью выдачи в электронную анкету ФСФР, а так же отчетность ФСФР для ПИФ (03-41/пс, 03-42/пс ) и ПФР (04-6/пс и 04-8/пс).

Модуль контроля состава и структуры активов (пенсионных резервов) содержит средства настройки ограничений и отчеты о структуре активов и расхождении структуры активов с нормативами, правилами фондов.

Возможно ведение бухгалтерского учета по собственным и клиентским (ДУ) операциям с активами по документам внутреннего учета с последующим импортом во внешнюю бухгалтерскую программу. Накоплен опыт взаимодействия с рядом бухгалтерских программ. Компании, работающие с клиентами - юридическими лицами могут использовать Модуль выдачи налоговых регистров. Компаниям, работающим с физическими лицами могут быть интересны модули налогового агента и налоговой отчетности с выдачей отчетов 2-НДФЛ в электронный формат системы Налогоплательщик с использованием адресного классификатора KLADR как по клиентам индивидуального ДУ, так и по пайщикам.

Интерес могут представлять следующие дополнительные средства и модули:

Модуль Маржинальной торговли;
Модуль Отслеживаниюя лимитов;
Выдача отчетности в соответствии с поставновлением 33 для проф. участника включая выгрузку в электронную анкету ФСФР;
Модули ведения бухгалтерского учета по собственным и агентским операциям для компании и банка;
Модули налогового учета и выдача налоговых регистров по собственным и клиентским операциям для юридических лиц;
Модули налогового учета по налогам физических лиц, ведение адресов КЛАДР и выдача отчетности 2-НДФЛ в систему "Налогоплательщик";

Модули поддержки специальных типов активов:

Модули Срочного рынка;
Модуль поддержки Валютного рынка;
Модуль ALADSYS.Mortgage & Credits учета ипотечных бумаг и кредитных обязательств;
Поддержка депозитов;
Модуль работы с драгоценными металлами;
Модуль ALADSYS.Realty работы с недвижимостью.

Модули для управляющей компании:

Модули контроля состава и структуры активов;
Модуль поддержки инвестиционных пулов;
Расчет вознаграждений за услуги доверительного управления;
Модуль бухгалтерского учета активов, переданных в ДУ;
Подсистема бухгалтерского учета и ведения ПИФ;
Подсистема бухгалтерского учета и ведения активов НПФ по договору ДУ;
Подсистема бухгалтерского учета и ведения активов СПН по договору ДУ;
Подсистема бухгалтерского учета и ведения ОФБУ (для банков);
Модули контроля состава и структуры активов с учетом срочных контрактов для ПИФ, АИФ, НПФ, СПН;
Выдача отчетности в анкету участника рынка коллективных инвестиций и др.

Средства интеграции:

Средства импорта котировок, сделок и клиринговых отчетов с торговых площадок, импорт информации из брокерских отчетов;
Модули ON-Line взаимодействия с системами интернет-трейдина (QUIK, Net Investor) и торговыми терминалами(RTS Plaza) и др. ;
Средства взаимодейтсвия с центральными депозитарием НРД;
Средства обмена сообщениями SWIFT ISO 15002;
Импорт курсов валют;
Импорт и экспорт платежей в/из системы банк/ клиент и в систему банк-клиент (формат 1С и др.);
Экспорт информации о внебиржевых сделках в репозитарий.